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福建快三娱乐平台注册,兴证策略: 6月证券投资类私募管理规模环比下降0.4%

发布时间:2020-01-08 17:50:56 人气:3144


福建快三娱乐平台注册,兴证策略: 6月证券投资类私募管理规模环比下降0.4%

福建快三娱乐平台注册,【兴证策略—行业比较】6月证券投资类私募管理规模环比下降0.4% ——投资者A股市场行为周报

王德伦/周琳 

来自微信公众号:XYSTRATEGY

投资要点

☆ 截止到7月16日,7月增持金额小于减持金额

——截至2018年7月16日,7月减持金额为40.13亿元,增持金额为31.96亿元。周度减持家数为53家,增持公司数为55家。截至7月13日,7月份大幅度净减持的行业有医药、机械、计算机,大幅度净增持的行业有国防军工、农林牧渔、房地产。

☆ 周度融资融券活跃度下降,周度融资融券合计净卖出85.25亿元

——截至2018年7月13日,融资融券余额为8975亿元,相比7月6日下降0.87%。其中,融资余额为8906亿元,相比7月6日下降0.91%,占自由流通市值的比例从7月6日的4.71%下降到4.50%;2018年7月9日至7月13日,周度交易日均融资买入额占成交金额的比例从前值的7.0%上升到7.1%。周度融资融券合计净卖出85.25亿元。

——7月13日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为5.50%、7.44%和8.14%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为4.52%、3.65%和2.26%。7月9日-7月13日,主板、中小板、创业板融资净卖出占标的成交金额的比例分别为0,86%、0.57%和0.49%,融资余额的增速分别为-0.79%、-0.95%和-2.68%。

☆ 2018年7月,新成立偏股型基金份额为28.92亿份

——截止到7月13日,当月新成立偏股型基金份额为28.92亿份,6月新成立份额为141.87亿份。截至7月13日,股票和混合型基金合计净值规模相比6月上升4.28%。

——截止到2018年6月,证券投资类私募家数达8827家,管理规模达2.54万亿元,占整个私募基金比例分别为36.93%、20.13%。6月证券投资类私募管理规模相比上月下降0.4%。

——截止到2018Q1,信托投资股票和基金余额为12855亿元,占整体资金信托余额的5.96%,2017Q4为5.50%,投资股票和基金的总金额较上季度下降0.6%。

☆ 7月9日-7月13日,陆港通5个交易日共计净流入66.68亿元

——7月9日-7月13日,沪股通5个交易日都为净流入,合计净流入50.01亿元。深股通5个交易日有4个交易日为净流入,合计净流入16.67亿元。

——截止到2018年6月28日,QFII和RQFII外管局审批额度分别为1004.59亿美元和6220.72亿人民币,QFII与5月30日增加10亿美元,RQFII增加62.2亿人民币。

——7月13日陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为4.45%、3.60%和1.64%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为4.01%、2.97%和1.11%。7月9日-7月13日,陆股通主板、中小板、创业板买入占标的成交金额的比例分别为0.89%、0.07%和0.26%,陆股通余额增速分别为5.85%、8.82%和9.91%。

风险提示:本策略专题报告不涉及大势研判,不作任何板块和个股的推荐。

报告正文

产业资本增减持行为

截止到7月16日,7月增持金额小于减持金额。截至2018年7月16日,7月减持金额为40.13亿元,增持金额为31.96亿元。周度减持家数为53家,增持公司数为55家。截至7月13日,7月份大幅度净减持的行业有医药、机械、计算机,大幅度净增持的行业有国防军工、农林牧渔、房地产。

● 截至7月16日,7月减持金额为40.13亿元,6月整月减持金额为126.13亿元。家次方面,周度减持公司数为53家,上两周分别为47、54家。

● 截至7月16日,7月增持金额为31.96亿元,6月整月增持金额为89.02亿元。家次方面,周度增持公司数为55家,上两周分别为52、71家。

融资融券

截至2018年7月13日,融资融券余额为8975亿元,相比7月6日下降0.87%。其中,融资余额为8906亿元,相比7月6日下降0.91%,占自由流通市值的比例从7月6日的4.71%下降到4.50%;2018年7月9日至7月13日,周度交易日均融资买入额占成交金额的比例从前值的7.0%上升到7.1%。周度融资融券合计净卖出85.25亿元。

将个股标的的融资部分进行板块和行业的分析:

● 7月13日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为5.50%、7.44%和8.14%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为4.52%、3.65%和2.26%。

● 7月9日-7月13日,主板、中小板、创业板融资净卖出占标的成交金额的比例分别为0,86%、0.57%和0.49%,融资余额的增速分别为-0.79%、-0.95%和-2.68%。

● 7月13日,融资余额占标的自由流通市值排名前五的行业分别是综合、有色金属、计算机、通信、轻工制造;融资余额占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是有色金属、综合、通信、房地产、商业贸易。

● 7月9日-7月13日,融资净买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是房地产、轻工制造、家用电器、电器设备、传媒;融资余额增幅排名前五的行业分别为家用电器、房地产、轻工制造、电气设备、传媒。

机构投资者

截止到7月13日,当月新成立偏股型基金份额为28.92亿份,6月新成立份额为141.87亿份。截至7月13日,股票和混合型基金合计净值规模相比6月上升4.28%。根据2018年基金一季报,全部基金持有的A股股票投资市值为1.82万亿元,较2017Q4上升2.8%。全部基金持股市值占比较上季度出现回升:全部基金持股市值占全部A股总市值和流通市值的比例分别为3.00%、4.12%,较2017Q4分别上升了0.12、0.15个百分点。

截止到2018年6月,证券投资类私募家数达8827家,管理规模达2.54万亿元,占整个私募基金比例分别为36.93%、20.13%。6月证券投资类私募管理规模相比上月下降0.4%。

截止到2018Q1,信托投资股票和基金余额为12855亿元,占整体资金信托余额的5.96%,2017Q4为5.50%,投资股票和基金的总金额较上季度下降0.6%。

截止到2018年5月,保险投资股票和基金金额为1.92万亿元,相比2018年4月上升2.53%,占整体保险资金运用余额的比例为12.38%,投资股票和基金占整体保险资金运用余额的比例也有所上升。

海外投资者

7月9日-7月13日,沪股通5个交易日都为净流入,合计净流入50.01亿元。深股通5个交易日有4个交易日为净流入,合计净流入16.67亿元。

截止到2018年6月底,QFII和RQFII外管局审批额度分别为1004.59亿美元和6220.72亿人民币,QFII与5月30日增加10亿美元,RQFII增加62.2亿人民币。

将陆股通持股标的进行板块和行业的分析:

● 7月13日,陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为4.45%、3.60%和1.64%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为4.01%、2.97%和1.11%。

● 7月9日-7月13日,陆股通主板、中小板、创业板买入占标的成交金额的比例分别为0.89%、0.07%和0.26%,陆股通余额增速分别为5.85%、8.82%和9.91%。

● 7月13日,陆股通占标的自由流通市值排名前五的行业分别是休闲服务、食品饮料、家用电器、交通运输、建筑材料;陆股通占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是食品饮料、家用电器、休闲服务、交通运输、电子。

● 7月9日-7月13日,陆股通买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是建筑材料、纺织服装、食品饮料、交通运输、非银金融;陆股通余额增幅排名前五的行业分别是农林牧渔、休闲服务、建筑材料、电子、钢铁。

风险提示:本策略专题报告不涉及大势研判,不作任何板块和个股的推荐。

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